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牛市没有意外提前 烂泥还是糊不上墙

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发表于 2019-5-10 11:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天一篇文章刷屏了,标题叫做《愿谈则谈 要打便打》,是一个叫陶然笔记的公众号发布,作者叫令狐猫,被人民日报和新华社转发。

这个公众号此前并没有很大的流量,在这种关键时期,如此观点鲜明的文章能被两大官媒转发,作者肯定不是寻常人,而这个标题应该也是代表了官方的态度。

我作为一个股民,大事轮不到操心,我能想的或者说我该想的,是琢磨一下接下来形势发展对股市和经济会有哪些影响。

我中午那一个小时午休都在看中美两国进出口的相关数据,以前只知道个框架,这次看的详细多了。

中国的对美出口占总出口额的1/5左右,是第一大的贸易合作伙伴,排在二三四的是中国香港、日本、韩国,加一起才和美国相当。

美国出口前两位是加拿大和墨西哥,加起来将近1/3,中国排第三,9%左右。要是从这个维度来看,确实美方的依赖度比我们低一些。

具体到出口的产品,我们卖过去的最多的是电脑10%,家电8%,手机4%,玩具2.5%,显示器2%,办公用品2%,灯具1.8%,差不多主要的是这些,再往下连2%都不到的细类就不提了。

看起来是高科技产品,但其实都是代加工的,比如苹果让富士康做一台iphone,运到美国,就算作中国出口一台iphone给美国。全世界的知名品牌现在基本上都是让中国工厂造,因为我们制造业强大,劳动力充裕,生产成本低。

特朗普曾经多次威胁让库克把苹果的工厂搬回去,库克并没有听从,美国生产成本高,苹果不愿意回归。但如今中国这边若增加了25%的额外成本,中国制造的优势就要重新评估了。

我看到网上一种说法是未来这些外企会把工厂搬到印度和越南,确实是一种可能性,但也没那么容易。制造业是综合竞争力,包括设备、人才、水电供应、交通供应,虽然印度和越南这些年高速发展,但要和咱们比差距依然明显。我听说那两个国家连工业供电的稳定性都还不能保证。

说回A股,那些以代加工出口为主营的企业,是这一波加税精准打击的对象,比如前面举例的富士康肯定大受影响,还有那些为苹果、三星、惠普做加工的公司,接下来都要迎接挑战。前几年很多公司因为傍上外资概念而大赚,接下来股价就要重新估值了。

有人问我那能不能弄一个列表,我手头没有哎,这种要看具体的财报看的很细才行,我手上的工具没有一个能筛选项细分到对美出口的数据,但我检查了一遍自己的白马组合和手里持有的个股,基本上没问题。

有些网友看到家电行业排名靠前有些担心,其实美的和格力都还好,对美出口的占比很低,主要靠内销。这些自有品牌强的都是做自己的产品,愿意给国际大牌打工的都是中小厂商。

……

顺便也说一下我们从对面进口的主要商品,11%是大豆农产品,9%飞机,7.6%汽车,集成电路芯片5%,主要就这几大项,反制的话最有力的肯定就是大豆,今天看到美国大豆协会已经在表达抗议,不知道有没有用。

……

总体感觉就是加税后,A股里的知名企业受影响普遍较小,真正受制明显的可能是那些中等以下规模的公司,包括还没上市的小微。具体到人群也一样,受到直接冲击的是沿海各省的加工制造业工人,一线城市的白领们一开始可能不会有很明显的感觉,但随着影响的深入,最后迟早都会传导上来的。

……

就只说下面和股市有关的内容。

A股今天极其拧巴,蓝筹股继续补跌,小盘的表现则强势的多。中位数下跌0.78%几乎好于所有大盘指数,这说明资金偏向小盘股。

从K线上看明天上证50指数肯定反弹,我有80%以上的把握,就算收盘是绿的,盘中肯定也会反弹。反而是最近三天表现顽强的中证500指数我有点摸不准,不知道能不能扛得住。

刚看了一眼美股,今晚已经-1.5%,如果明早醒来还是这个样子,A股明早会有一个低开,但我反而觉得有可能会像周二那样出现低开高走的剧本,无论是上证50还是中证500,明天盘中再有-2%以上的杀跌,我觉得短线都值得加仓。

其实我觉得现在的A股,比起涨跌择时,更重要的是市场风格的判断,比如今年你拿住了白马股,就算半年来呆若木鸡,毫无操作,你也能挣不少钱。而选错了坑爹板块,任你辗转腾挪也只能挣点屁钱,还有可能越做越亏。

中间2-3月的时候,我一度怀疑自己是不是判断错了,没准牛市意外提前了,但现在看来烂泥还是糊不上墙,白马股始终更强势——而这是典型的慢熊特征。

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